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工银新经济混合(QDII)人民币C 025403
QDII-混合灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3437累计 1.3437净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3437 | 1.3437 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3627 | 1.3627 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4277 | 1.4277 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3797 | 1.3797 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3835 | 1.3835 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4022 | 1.4022 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4451 | 1.4451 | +0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4342 | 1.4342 | −0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4417 | 1.4417 | +3.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3930 | 1.3930 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3561 | 1.3561 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3201 | 1.3201 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3017 | 1.3017 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3146 | 1.3146 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2986 | 1.2986 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3338 | 1.3338 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3621 | 1.3621 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3689 | 1.3689 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3369 | 1.3369 | +2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3081 | 1.3081 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。