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银华创业板综合ETF联接C 025399
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9301累计 0.9301净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9301 | 0.9301 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9300 | 0.9300 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9483 | 0.9483 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9453 | 0.9453 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9704 | 0.9704 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9730 | 0.9730 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9688 | 0.9688 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0048 | 1.0048 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.0270 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0257 | 1.0257 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9957 | 0.9957 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9970 | 0.9970 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9791 | 0.9791 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9888 | 0.9888 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9880 | 0.9880 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9999 | 0.9999 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0090 | 1.0090 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0116 | 1.0116 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。