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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C 025397
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、华龙 · 跟踪 上证智选科创板价值50策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9861累计 0.9861净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9861 | 0.9861 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0061 | 1.0061 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0088 | 1.0088 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0209 | 1.0209 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0154 | 1.0154 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0506 | 1.0506 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0529 | 1.0529 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0471 | 1.0471 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.0691 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0887 | 1.0887 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0827 | 1.0827 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0722 | 1.0722 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0542 | 1.0542 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0591 | 1.0591 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0404 | 1.0404 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0385 | 1.0385 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0466 | 1.0466 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0594 | 1.0594 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.0689 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。