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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A 025396
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 杨斯琪、华龙 · 跟踪 上证智选科创板价值50策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0083累计 1.0083净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0083 | 1.0083 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0110 | 1.0110 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0231 | 1.0231 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0176 | 1.0176 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0528 | 1.0528 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0493 | 1.0493 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0713 | 1.0713 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0909 | 1.0909 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0913 | 1.0913 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0849 | 1.0849 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0744 | 1.0744 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 1.0564 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.0613 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0425 | 1.0425 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0406 | 1.0406 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0487 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.0616 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0711 | 1.0711 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0792 | 1.0792 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。