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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 025394
FOF-均衡型 · 南方基金 · 基金经理 鲁炳良申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2443累计 1.2443净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2443 | 1.2443 | −0.96% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2564 | 1.2564 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2588 | 1.2588 | −1.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2791 | 1.2791 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2843 | 1.2843 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2794 | 1.2794 | −2.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3069 | 1.3069 | −1.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3220 | 1.3220 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3231 | 1.3231 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3229 | 1.3229 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3162 | 1.3162 | +1.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3018 | 1.3018 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3046 | 1.3046 | +1.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2890 | 1.2890 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2923 | 1.2923 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2951 | 1.2951 | −0.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3034 | 1.3034 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3080 | 1.3080 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.3127 | 1.3127 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。