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建信红利严选混合发起C 025393
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 蒋严泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9479累计 0.9499净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9479 | 0.9499 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9458 | 0.9478 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9491 | 0.9511 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9437 | 0.9457 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9406 | 0.9426 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9433 | 0.9453 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9404 | 0.9424 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9398 | 0.9418 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9411 | 0.9431 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9464 | 0.9484 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9492 | 0.9512 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9490 | 0.9510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9489 | 0.9509 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9486 | 0.9506 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9515 | 0.9535 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9530 | 0.9550 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9573 | 0.9593 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9620 | 0.9640 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9728 | 0.9748 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9786 | 0.9806 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。