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建信红利严选混合发起A 025392
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 蒋严泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9513累计 0.9533净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9513 | 0.9533 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9492 | 0.9512 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9525 | 0.9545 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9470 | 0.9490 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9440 | 0.9460 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9466 | 0.9486 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9437 | 0.9457 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9430 | 0.9450 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9443 | 0.9463 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9496 | 0.9516 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9524 | 0.9544 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9522 | 0.9542 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9521 | 0.9541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9517 | 0.9537 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9547 | 0.9567 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9562 | 0.9582 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9604 | 0.9624 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9651 | 0.9671 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9759 | 0.9779 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9818 | 0.9838 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。