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平安港股通成长精选混合C 025391
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6624累计 0.6624净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6624 | 0.6624 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6668 | 0.6668 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6786 | 0.6786 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6950 | 0.6950 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6971 | 0.6971 | −5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7391 | 0.7391 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7406 | 0.7406 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7252 | 0.7252 | −5.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7682 | 0.7682 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7785 | 0.7785 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7961 | 0.7961 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7980 | 0.7980 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7904 | 0.7904 | +4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7580 | 0.7580 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7547 | 0.7547 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7387 | 0.7387 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7471 | 0.7471 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7602 | 0.7602 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7726 | 0.7726 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7932 | 0.7932 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。