返回基金中心
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证800红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0198累计 1.0198净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0237 | 1.0237 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0102 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9888 | 0.9888 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9862 | 0.9862 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9860 | 0.9860 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 0.9890 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9882 | 0.9882 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9905 | 0.9905 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9934 | 0.9934 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9996 | 0.9996 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0072 | 1.0072 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0038 | 1.0038 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。