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万家智胜量化选股股票C 025387
股票型 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9541累计 0.9541净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9541 | 0.9541 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9762 | 0.9762 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0152 | 1.0152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0150 | 1.0150 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0312 | 1.0312 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0338 | 1.0338 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0312 | 1.0312 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.0681 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0949 | 1.0949 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0988 | 1.0988 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0985 | 1.0985 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0837 | 1.0837 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.0631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0632 | 1.0632 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0426 | 1.0426 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.0446 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0475 | 1.0475 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0748 | 1.0748 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0901 | 1.0901 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。