返回基金中心
中加北证50成份指数增强C 025384
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、屠玮佳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7314累计 0.7314净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7314 | 0.7314 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7492 | 0.7492 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7329 | 0.7329 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7503 | 0.7503 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7447 | 0.7447 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7410 | 0.7410 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7594 | 0.7594 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7715 | 0.7715 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7555 | 0.7555 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7625 | 0.7625 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7523 | 0.7523 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7402 | 0.7402 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7483 | 0.7483 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7406 | 0.7406 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7371 | 0.7371 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7461 | 0.7461 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7653 | 0.7653 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7877 | 0.7877 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7907 | 0.7907 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7955 | 0.7955 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。