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中加北证50成份指数增强A 025383
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、屠玮佳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7296累计 0.7296净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7296 | 0.7296 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7334 | 0.7334 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7512 | 0.7512 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7348 | 0.7348 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7522 | 0.7522 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7466 | 0.7466 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7429 | 0.7429 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7613 | 0.7613 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7735 | 0.7735 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7574 | 0.7574 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7645 | 0.7645 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7541 | 0.7541 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7420 | 0.7420 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7501 | 0.7501 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7424 | 0.7424 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7389 | 0.7389 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7479 | 0.7479 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7671 | 0.7671 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7897 | 0.7897 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7926 | 0.7926 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。