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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 025380
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7774累计 0.7774净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7774 | 0.7774 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7914 | 0.7914 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7927 | 0.7927 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8011 | 0.8011 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8022 | 0.8022 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8010 | 0.8010 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8182 | 0.8182 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8302 | 0.8302 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8365 | 0.8365 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8355 | 0.8355 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8277 | 0.8277 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8181 | 0.8181 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8247 | 0.8247 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8164 | 0.8164 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8279 | 0.8279 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8375 | 0.8375 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8450 | 0.8450 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8509 | 0.8509 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8467 | 0.8467 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8363 | 0.8363 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。