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汇添富沪深300指数量化增强A 025378
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 王星星 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0531累计 1.0531净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0531 | 1.0531 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0662 | 1.0662 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0693 | 1.0693 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0803 | 1.0803 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0786 | 1.0786 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0887 | 1.0887 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0875 | 1.0875 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0850 | 1.0850 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1091 | 1.1091 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1275 | 1.1275 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1343 | 1.1343 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1332 | 1.1332 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1222 | 1.1222 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1096 | 1.1096 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1115 | 1.1115 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1016 | 1.1016 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1093 | 1.1093 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1149 | 1.1149 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1294 | 1.1294 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。