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安信创业板指数增强C 025377
指数型-股票 · 安信基金 · 基金经理 施荣盛 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9124累计 0.9124净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9124 | 0.9124 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9416 | 0.9416 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9424 | 0.9424 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9683 | 0.9683 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9702 | 0.9702 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0015 | 1.0015 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9971 | 0.9971 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0439 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0700 | 1.0700 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0749 | 1.0749 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0744 | 1.0744 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.0643 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0375 | 1.0375 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0413 | 1.0413 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0162 | 1.0162 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0228 | 1.0228 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0321 | 1.0321 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0378 | 1.0378 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0415 | 1.0415 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。