返回基金中心
鹏华稳健添利债券F 025375
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0157累计 1.0157净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0157 | 1.0157 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0146 | 1.0146 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0147 | 1.0147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0120 | 1.0120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.0124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0114 | 1.0114 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0104 | 1.0104 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0109 | 1.0109 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0105 | 1.0105 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0108 | 1.0108 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.0109 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0124 | 1.0124 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0130 | 1.0130 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。