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景顺长城景颐裕利债券F 025372
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、WANG AO、陈莹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1443累计 1.1443净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1443 | 1.1443 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1462 | 1.1462 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1468 | 1.1468 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1462 | 1.1462 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1502 | 1.1502 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1527 | 1.1527 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1528 | 1.1528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.1526 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 1.1513 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1489 | 1.1489 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.1500 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1477 | 1.1477 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1479 | 1.1479 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1491 | 1.1491 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1503 | 1.1503 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1510 | 1.1510 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1504 | 1.1504 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1502 | 1.1502 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1475 | 1.1475 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。