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东财启和混合C 025369
混合型-偏债 · 东财基金 · 基金经理 徐成、宝音、胡凡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0959累计 1.0959净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0959 | 1.0959 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0954 | 1.0954 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0953 | 1.0953 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.0942 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0940 | 1.0940 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0942 | 1.0942 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0938 | 1.0938 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0930 | 1.0930 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0929 | 1.0929 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0927 | 1.0927 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0920 | 1.0920 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0916 | 1.0916 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0910 | 1.0910 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0911 | 1.0911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0910 | 1.0910 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0911 | 1.0911 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。