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富国中证港股通科技ETF发起式联接A 025366
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6785累计 0.6785净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6785 | 0.6785 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6773 | 0.6773 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6827 | 0.6827 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6911 | 0.6911 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6732 | 0.6732 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7026 | 0.7026 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6996 | 0.6996 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7043 | 0.7043 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7172 | 0.7172 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7231 | 0.7231 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7314 | 0.7314 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7289 | 0.7289 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7180 | 0.7180 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7047 | 0.7047 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7054 | 0.7054 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7026 | 0.7026 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7095 | 0.7095 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7068 | 0.7068 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7078 | 0.7078 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7238 | 0.7238 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。