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路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365
指数型-股票 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0727累计 1.0727净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1034 | 1.1034 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1031 | 1.1031 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1318 | 1.1318 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1398 | 1.1398 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1859 | 1.1859 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2058 | 1.2058 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1996 | 1.1996 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2525 | 1.2525 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2851 | 1.2851 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2754 | 1.2754 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2700 | 1.2700 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2601 | 1.2601 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2222 | 1.2222 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2242 | 1.2242 | +3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1850 | 1.1850 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1753 | 1.1753 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1738 | 1.1738 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1874 | 1.1874 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1981 | 1.1981 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。