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中加均衡回报混合C 025361
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9845累计 0.9845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9845 | 0.9845 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9861 | 0.9861 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9878 | 0.9878 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9852 | 0.9852 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9832 | 0.9832 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9798 | 0.9798 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9833 | 0.9833 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9870 | 0.9870 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9913 | 0.9913 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9919 | 0.9919 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9890 | 0.9890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9870 | 0.9870 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9899 | 0.9899 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9929 | 0.9929 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9933 | 0.9933 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0023 | 1.0023 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0024 | 1.0024 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。