返回基金中心
中加均衡回报混合A 025360
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘、邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9867累计 0.9867净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9867 | 0.9867 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9884 | 0.9884 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9900 | 0.9900 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9830 | 0.9830 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9819 | 0.9819 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9854 | 0.9854 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9891 | 0.9891 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9934 | 0.9934 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9940 | 0.9940 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9890 | 0.9890 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9925 | 0.9925 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9953 | 0.9953 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0042 | 1.0042 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0044 | 1.0044 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。