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鑫元锦鑫回报混合A 025358
混合型-偏债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0046累计 1.0046净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0046 | 1.0046 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0035 | 1.0035 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0031 | 1.0031 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0008 | 1.0008 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9979 | 0.9979 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9968 | 0.9968 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9981 | 0.9981 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9985 | 0.9985 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9996 | 0.9996 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 1.0001 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9970 | 0.9970 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9977 | 0.9977 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9975 | 0.9975 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0006 | 1.0006 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0046 | 1.0046 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0078 | 1.0078 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。