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东海启恒混合发起式C 025356
混合型-偏债 · 东海基金 · 基金经理 邵炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9619累计 0.9619净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9619 | 0.9619 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9662 | 0.9662 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9699 | 0.9699 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9762 | 0.9762 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9786 | 0.9786 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9871 | 0.9871 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9941 | 0.9941 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9960 | 0.9960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9967 | 0.9967 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9919 | 0.9919 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9915 | 0.9915 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9856 | 0.9856 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9861 | 0.9861 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9924 | 0.9924 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9965 | 0.9965 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9961 | 0.9961 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9987 | 0.9987 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。