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凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 025353
混合型-偏债 · 凯石基金 · 基金经理 李琛、欧阳勇兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9439累计 0.9439净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9439 | 0.9439 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9496 | 0.9496 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9515 | 0.9515 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9511 | 0.9511 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9549 | 0.9549 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9488 | 0.9488 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9518 | 0.9518 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9507 | 0.9507 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9483 | 0.9483 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9555 | 0.9555 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9624 | 0.9624 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9658 | 0.9658 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9659 | 0.9659 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9639 | 0.9639 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9702 | 0.9702 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9683 | 0.9683 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9717 | 0.9717 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9754 | 0.9754 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9844 | 0.9844 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。