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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 025352
混合型-偏债 · 凯石基金 · 基金经理 李琛、欧阳勇兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9563累计 0.9563净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9563 | 0.9563 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9582 | 0.9582 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9578 | 0.9578 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9615 | 0.9615 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9555 | 0.9555 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9584 | 0.9584 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9573 | 0.9573 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9548 | 0.9548 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9620 | 0.9620 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9690 | 0.9690 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9724 | 0.9724 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9725 | 0.9725 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9733 | 0.9733 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9704 | 0.9704 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9768 | 0.9768 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9749 | 0.9749 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9783 | 0.9783 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9820 | 0.9820 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9910 | 0.9910 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9931 | 0.9931 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。