返回基金中心
平安中债1-5年政策性金融债F 025347
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 张恒 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1040累计 1.1040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1040 | 1.1040 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1039 | 1.1039 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1030 | 1.1030 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1023 | 1.1023 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1026 | 1.1026 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1040 | 1.1040 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1027 | 1.1027 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1030 | 1.1030 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1018 | 1.1018 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1017 | 1.1017 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1013 | 1.1013 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1010 | 1.1010 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1004 | 1.1004 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1002 | 1.1002 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0999 | 1.0999 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0998 | 1.0998 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0999 | 1.0999 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1001 | 1.1001 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1000 | 1.1000 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。