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长盛上证科创板芯片指数A 025342
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 上证科创板芯片指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2265累计 1.2265净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2265 | 1.2265 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2517 | 1.2517 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2574 | 1.2574 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3190 | 1.3190 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3606 | 1.3606 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3500 | 1.3500 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4085 | 1.4085 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4420 | 1.4420 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4452 | 1.4452 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4377 | 1.4377 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4338 | 1.4338 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3835 | 1.3835 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3898 | 1.3898 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3273 | 1.3273 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3030 | 1.3030 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3255 | 1.3255 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3428 | 1.3428 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3508 | 1.3508 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3586 | 1.3586 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3797 | 1.3797 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。