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招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339
QDII-混合灵活 · 招商基金 · 基金经理 范刚强、谢今QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2949累计 1.2949净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2949 | 1.2949 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3112 | 1.3112 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3191 | 1.3191 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3296 | 1.3296 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3252 | 1.3252 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3319 | 1.3319 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3302 | 1.3302 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3273 | 1.3273 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3398 | 1.3398 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3457 | 1.3457 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3544 | 1.3544 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3497 | 1.3497 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3391 | 1.3391 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3324 | 1.3324 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3252 | 1.3252 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3237 | 1.3237 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3239 | 1.3239 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3385 | 1.3385 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3393 | 1.3393 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3499 | 1.3499 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。