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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 025337
FOF-稳健型 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 窦小曼、郭瀚穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0033累计 1.0033净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.18%
- 近 3 月
- +0.57%
- 近 6 月
- −0.28%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券总指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.22%
- 年化波动率
- 2.52%
- 最大回撤
- −1.84%
- 夏普比率
- −0.09
- 卡玛比率
- −0.12
由近 184 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年10月27日 / 55.769亿份
- 资产规模
- 9.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.1819亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中国债券总指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%