返回基金中心
博时稳健回报债券(LOF)E 025336
债券型-混合一级 · 博时基金 · 基金经理 罗霄、高晖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2065累计 2.2065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2065 | 2.2065 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2039 | 2.2039 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2084 | 2.2084 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2062 | 2.2062 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2090 | 2.2090 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2120 | 2.2120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2119 | 2.2119 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2147 | 2.2147 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2174 | 2.2174 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2187 | 2.2187 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2197 | 2.2197 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2179 | 2.2179 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2145 | 2.2145 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2147 | 2.2147 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2103 | 2.2103 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2115 | 2.2115 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2092 | 2.2092 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2107 | 2.2107 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2119 | 2.2119 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2136 | 2.2136 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。