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诺安平衡混合C 025332
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 邓心怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7439累计 1.7439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7439 | 1.7439 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7617 | 1.7617 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7592 | 1.7592 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7726 | 1.7726 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7708 | 1.7708 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7891 | 1.7891 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8040 | 1.8040 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8003 | 1.8003 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8463 | 1.8463 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8735 | 1.8735 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8776 | 1.8776 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8940 | 1.8940 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8909 | 1.8909 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8446 | 1.8446 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8437 | 1.8437 | +4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7691 | 1.7691 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7606 | 1.7606 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7871 | 1.7871 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8069 | 1.8069 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8192 | 1.8192 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。