返回基金中心
民生加银聚优精选混合C 025331
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 王悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2188累计 1.2188净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2188 | 1.2188 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2234 | 1.2234 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2612 | 1.2612 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2994 | 1.2994 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2901 | 1.2901 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3259 | 1.3259 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3405 | 1.3405 | −5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4180 | 1.4180 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4475 | 1.4475 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4391 | 1.4391 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5062 | 1.5062 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5390 | 1.5390 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5386 | 1.5386 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5403 | 1.5403 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5352 | 1.5352 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4827 | 1.4827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4825 | 1.4825 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4348 | 1.4348 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4252 | 1.4252 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4376 | 1.4376 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。