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银华沪深300指数C 025329
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯、杨腾 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9953累计 0.9953净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9953 | 0.9953 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9980 | 0.9980 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.0048 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0139 | 1.0139 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0110 | 1.0110 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0090 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0304 | 1.0304 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0512 | 1.0512 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0443 | 1.0443 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0338 | 1.0338 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0381 | 1.0381 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0312 | 1.0312 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0375 | 1.0375 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.0442 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0524 | 1.0524 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0567 | 1.0567 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0538 | 1.0538 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。