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银华嘉瑞平衡混合发起式C 025327
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 周晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9536累计 0.9736净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9536 | 0.9736 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9544 | 0.9744 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9702 | 0.9902 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9734 | 0.9934 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9832 | 1.0032 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9827 | 1.0027 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9789 | 0.9989 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0038 | 1.0238 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0182 | 1.0382 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0193 | 1.0393 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.0428 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0147 | 1.0347 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.0220 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0023 | 1.0223 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 1.0131 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9961 | 1.0161 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0004 | 1.0204 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0060 | 1.0260 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0291 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0074 | 1.0274 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。