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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 025325
FOF-稳健型 · 富达基金(中国) · 基金经理 赵强申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9947累计 0.9947净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9947 | 0.9947 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9974 | 0.9974 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9976 | 0.9976 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0020 | 1.0020 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0075 | 1.0075 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0118 | 1.0118 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0126 | 1.0126 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0122 | 1.0122 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.0108 | +0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0075 | 1.0075 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0052 | 1.0052 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0069 | 1.0069 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0092 | 1.0092 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0110 | 1.0110 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。