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鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0295累计 1.0295净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0295 | 1.0295 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0567 | 1.0567 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0891 | 1.0891 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0862 | 1.0862 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1115 | 1.1115 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1123 | 1.1123 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1547 | 1.1547 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1734 | 1.1734 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1636 | 1.1636 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2037 | 1.2037 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2272 | 1.2272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2269 | 1.2269 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2202 | 1.2202 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2110 | 1.2110 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1789 | 1.1789 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1449 | 1.1449 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1444 | 1.1444 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1486 | 1.1486 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1666 | 1.1666 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。