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鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、肖涵 · 跟踪 上证科创板综合价格指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0608累计 1.0608净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0608 | 1.0608 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0933 | 1.0933 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0903 | 1.0903 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1158 | 1.1158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1590 | 1.1590 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1778 | 1.1778 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1679 | 1.1679 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2081 | 1.2081 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2317 | 1.2317 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2313 | 1.2313 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2246 | 1.2246 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2153 | 1.2153 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1846 | 1.1846 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1831 | 1.1831 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1484 | 1.1484 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1527 | 1.1527 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1706 | 1.1706 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1842 | 1.1842 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。