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兴银裕安增利债券A 025321
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、林学晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9678累计 0.9678净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9678 | 0.9678 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9720 | 0.9720 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9702 | 0.9702 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9740 | 0.9740 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9756 | 0.9756 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9809 | 0.9809 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9824 | 0.9824 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9930 | 0.9930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9976 | 0.9976 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9981 | 0.9981 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9990 | 0.9990 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9971 | 0.9971 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9952 | 0.9952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9904 | 0.9904 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9911 | 0.9911 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9941 | 0.9941 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9950 | 0.9950 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。