返回基金中心
金元顺安乾丰稳健混合C 025320
混合型-平衡 · 金元顺安基金 · 基金经理 闵杭、张海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7985累计 0.7985净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7985 | 0.7985 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7996 | 0.7996 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8198 | 0.8198 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8159 | 0.8159 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8283 | 0.8283 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8262 | 0.8262 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8254 | 0.8254 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8448 | 0.8448 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8627 | 0.8627 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8665 | 0.8665 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8677 | 0.8677 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8656 | 0.8656 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8594 | 0.8594 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8676 | 0.8676 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8602 | 0.8602 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8629 | 0.8629 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8622 | 0.8622 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8838 | 0.8838 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8950 | 0.8950 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8889 | 0.8889 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。