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光大国证机器人产业指数A 025317
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林 · 跟踪 国证机器人产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7606累计 0.7606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7606 | 0.7606 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7645 | 0.7645 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7841 | 0.7841 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7779 | 0.7779 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8086 | 0.8086 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8126 | 0.8126 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8105 | 0.8105 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8289 | 0.8289 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8351 | 0.8351 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8374 | 0.8374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8372 | 0.8372 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8341 | 0.8341 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8223 | 0.8223 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8129 | 0.8129 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8052 | 0.8052 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8137 | 0.8137 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8091 | 0.8091 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8226 | 0.8226 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8360 | 0.8360 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8407 | 0.8407 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。