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摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 何智豪、曲蕾蕾 · 跟踪 上证科创板新一代信息技术指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9971累计 0.9971净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9976 | 0.9976 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0160 | 1.0160 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0516 | 1.0516 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0517 | 1.0517 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0727 | 1.0727 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0747 | 1.0747 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1262 | 1.1262 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1581 | 1.1581 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1477 | 1.1477 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1962 | 1.1962 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2232 | 1.2232 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2270 | 1.2270 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2213 | 1.2213 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2198 | 1.2198 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1819 | 1.1819 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1887 | 1.1887 | +4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.1393 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1205 | 1.1205 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1395 | 1.1395 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。