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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9997 | 0.9997 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0002 | 1.0002 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0038 | 1.0038 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0042 | 1.0042 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0036 | 1.0036 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0099 | 1.0099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0101 | 1.0101 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0088 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0056 | 1.0056 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0057 | 1.0057 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0033 | 1.0033 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.0036 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0037 | 1.0037 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0059 | 1.0059 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0068 | 1.0068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0070 | 1.0070 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。