返回基金中心
国泰海通招阳混合发起 025310
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9882累计 0.9882净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9882 | 0.9882 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9982 | 0.9982 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9902 | 0.9902 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9857 | 0.9857 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9777 | 0.9777 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9727 | 0.9727 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9785 | 0.9785 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9801 | 0.9801 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9823 | 0.9823 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9837 | 0.9837 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9911 | 0.9911 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9899 | 0.9899 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9916 | 0.9916 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.0075 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.0081 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 1.0217 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0200 | 1.0200 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。