返回基金中心
国泰海通中证全指指数增强A 025308
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海、邓雅琨、刘晟 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9910 | 0.9910 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9928 | 0.9928 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0316 | 1.0316 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0299 | 1.0299 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0449 | 1.0449 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0667 | 1.0667 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0707 | 1.0707 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0625 | 1.0625 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0934 | 1.0934 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1147 | 1.1147 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.1165 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1138 | 1.1138 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1019 | 1.1019 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0841 | 1.0841 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0863 | 1.0863 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0664 | 1.0664 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0741 | 1.0741 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0739 | 1.0739 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。