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华宝宝康债券D 025307
债券型-混合一级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2893累计 1.3213净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2893 | 1.3213 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2896 | 1.3216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2896 | 1.3216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2894 | 1.3214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2893 | 1.3213 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2900 | 1.3220 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2901 | 1.3221 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2893 | 1.3213 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2897 | 1.3217 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2909 | 1.3229 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2912 | 1.3232 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2913 | 1.3233 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2911 | 1.3231 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2903 | 1.3223 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2906 | 1.3226 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2901 | 1.3221 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2908 | 1.3228 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2900 | 1.3220 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2910 | 1.3230 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2919 | 1.3239 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。