返回基金中心
中欧优利债券C 025306
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 黄华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9890累计 0.9890净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9890 | 0.9890 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9897 | 0.9897 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9920 | 0.9920 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9929 | 0.9929 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9922 | 0.9922 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9974 | 0.9974 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0001 | 1.0001 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9964 | 0.9964 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9973 | 0.9973 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9946 | 0.9946 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9945 | 0.9945 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9972 | 0.9972 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9979 | 0.9979 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9981 | 0.9981 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9988 | 0.9988 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9947 | 0.9947 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。