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东方红汇诚债券A 025303
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9933累计 0.9933净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9933 | 0.9933 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9947 | 0.9947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9946 | 0.9946 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9947 | 0.9947 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0057 | 1.0057 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0058 | 1.0058 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9982 | 0.9982 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9996 | 0.9996 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9974 | 0.9974 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0051 | 1.0051 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。