返回基金中心
金鹰鑫泰债券C 025301
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.35%
- 近 3 月
- +0.39%
- 近 6 月
- −0.51%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.15%
- 年化波动率
- 1.88%
- 最大回撤
- −2.28%
- 夏普比率
- −0.08
- 卡玛比率
- −0.06
由近 156 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰鑫泰债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年02月03日 / 2.578亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1043亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 恒丰银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*1%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 孙倩倩任职 8年又52天 · 管理 38.99亿(17只基金)任期收益 −0.09%