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平安恒生指数增强E 025295
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶 · 跟踪 恒生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8878累计 0.8878净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8878 | 0.8878 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8900 | 0.8900 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8864 | 0.8864 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8853 | 0.8853 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8706 | 0.8706 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8990 | 0.8990 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8966 | 0.8966 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9002 | 0.9002 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9056 | 0.9056 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9075 | 0.9075 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9151 | 0.9151 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9148 | 0.9148 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9052 | 0.9052 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9021 | 0.9021 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9064 | 0.9064 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9052 | 0.9052 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9147 | 0.9147 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9114 | 0.9114 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9165 | 0.9165 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9262 | 0.9262 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。